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【黄金晨报】美元重拾涨势油价又暴跌 黄金再度跌破1200  

2014-12-03 11:02:08|  分类: 行业动态 |  标签: |举报 |字号 订阅

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受美国经济数据普遍向好,美元指数回涨创四年半新高冲击,黄金周二下跌1%收报1199.10美元/盎司未能守住涨势。此外油价再度重挫3%,美联储副主席讲话淡化加息时间点,打压了市场避险情绪。

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周一金价大涨近80美元后,未能守稳隔夜涨幅持续下行。隔夜美联储副主席费希尔称,原油下跌非常有利于经济,升息取决于经济数据表现。美元指数上行刷新2010年6月来高点88.67。

周二黄金亚市开于日内高点1213.60附近,随后持续下行,触及时段低点1203.20美元/盎司,亚市尾盘收复部分跌幅,反弹最高触及1210.60

欧市盘中,黄金延续亚市跌势,震荡下行刷新日内低点1191.86美元/盎司;北美开盘后,黄金于1200水平附近持续整固。现货黄金最高触及1213.60,最低下探1191.86,下跌12.47美元,跌幅1.03%,报1199.10美元/盎司。

美国COMEX 2月黄金期货价格周二(12月2日)收盘大跌18.70美元,跌幅1.5%,报1199.40美元/盎司,同样跌破1200关口。

截至周二,全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量较前一个交易日增加2.39吨,为720.02吨,这是自上月中旬以来该基金首次增持。

基本面利好因素:

1. 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一(12月1日)公布的周度报告显示,截至11月25日一周,对冲基金和基金经理连续第二周增持了Comex黄金期 货及期权净多头头寸。具体数据显示,截至11月25日一周,COMEX黄金投机净多头头寸增加了5922口,至66228口。

2. 印度11月黄金需求在10月份大幅飙升后有望继续维持高位。美国鹰金币和水牛金币销量总计72500盎司,较10月份的88500盎司回落,但10月份销量年内仅次于1月份。

3. 周二,全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量较前一个交易日增加2.39吨,为720.02吨,这是自上月中旬以来该基金首次增持。

基本面利空因素:

1. 美元重回上涨趋势,美元指数上涨至88.7,创四年半新高。美元兑日元盘中触及七年高点的119.29日圆,尾盘涨幅收窄为0.7%,报119.24。欧元兑美元下跌0.7%,至1.2381,为一周来低点,且仅略高于2012年8月触及的低点。

2.周二公布的经济数据显示,美国11月ISM纽约联储企业活动指数大幅攀升至62.4,远高于前值55.0和预期值54.8。美国10月营建支出月率录得1.1%,好于前值-0.4%和预期值0.6%。

3.美联储副主席费希尔称,原油下跌非常有利于经济,升息取决于经济数据表现。

4. 美国股市上涨,道指升至历史新高。道指上涨102.75点,收17879.55点,涨幅0.6%,并缔造17897.05点的盘中新高纪录。标普500指 数上涨13.11点,收2066.55点,涨幅0.6%,只比历史高点低了0.3%。纳指上涨28.46点,收4755.81点,涨幅0.6%。

5. 欧元区10月PPI环比下滑0.4%,差于预期的0.3%,创下一年来最大单月降幅,通缩令欧洲央行面临更大的宽松压力。

后市展望:

◆ 法国兴业银行(Societe Generale)驻伦敦技术分析主管Stephanie Aymes在周二(12月2日)的报告中表示,只要金价不收于1225-1240上方,黄金将保持下行趋势。她指出,黄金可能在三个月内跌至1085美元 附近,隔夜的上涨只是调整性反弹。Aymes认为1225-1240阻力区域是7月以来下行通道的顶部阻力区域。金价可能在未来数天跌至 1175-1178,随后,可能在三个月内延续跌势至1085美元/盎司,这里是1999年至2011年涨势50.0%斐波拉契回撤位所在之处。

◆ 技术分析机构FX Empire周二(12月2日)在报告中表示,周一金价先是下跌,但在1140美元/盎司水平有足够支撑,随后大幅回升,突破1200美元/盎司的阻力水 平。FX Empire认为,接下去的阻力在1250美元/盎司的水平,因此有短期的买入机会,但要突破1250的水平将是非常困难的。该机构还认为,对目前非常波 动的市场要非常谨慎,仍然是卖家占主导,整个市场的变动趋势可能即将出现。

◆荷兰银行(ABN Amro)周二(12月2日)在报告中称,预计2016年底黄金价格将跌至750美元/盎司,不过之后价格将开始反弹。荷兰银行表示,如果金价跌到750 美元,可能导致利润较少的矿山产量减少,刺激供需面寻到一个新的平衡点,最终推动金价在2016年之后逐步反弹。

◆德国商业银行 (Commerzbank)在周二称,2015年平均金价将在1200美元/盎司,上半年将因为美联储升息而走软,但下半年会有所回升。德国商业银行还预 计2015年平均银价17美元/盎司,铂金均价1250美元/盎司,钯金均价790美元/盎司。该行称:“由于美国接近升息,上半年黄金将面临压力,而美 国股市会在升息的情况下增加波动性,亚洲地区实物需求会走强,使得下半年金价会有所回升。”该行预计,在美联储在第二季度开始升息时,金价将触底。

◆ 瑞银集团(UBS)周二(12月2日)的报告中指出,黄金在12月份可能进入“无人区”,投资者在年底前不愿意采取激进立场建立头寸。该行指出,黄金11 月份交投于80美元范围,需要新的催化剂给出指引。瑞银指出,“当前的一个关键问题是,我们正在接近年底,投资者越来越不愿意建立大规模头寸。通常来说, 接近年底,市场参与者没有冒风险的欲望。当前的市场状况表明,回报更难获得,收回损失的时间有限”

◆瑞士MIG银行在当地时间周二(12月 2日)报告中写道,黄金昨天大幅反弹,突破阻力位1208 (11月21日高点)。阻力目前位于1221 (12月1日高点)和1236(10月28日高点,同时为下降趋势线)。小时图形支撑位于1189 (日高)和1170 (日低)。

周三关注:

17:30 英国 第三季度GDP修正值

19:00 英国 11月CBI零售销售差值

21:30 美国 10月个人消费支出物价指数

21:15 美国 11月ADP就业数据

美国 10月个人消费支出

美国 10月个人消费支出物价指数

美国 10月耐用品订单

22:45 美国 11月芝加哥采购经理人指数

23:00 美国 10月NAR季调后成屋签约销售指数

       美国 10月NAR季调后成屋签约销售指数

央行动态:

09:30 日本央行政策委员会审议委员白井早由里对广岛商界领袖发表讲话

(华尔街见闻)

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