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点石成金20130218:节日利空释放,贵金属弱势下行  

2013-02-19 10:01:47|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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中国国际期货广州营业部 石德馨


第一部分  行情综述
上海黄金期货主力2013年6月合约价格周一收盘下跌10.73元,报39.76元/克,跌幅3.15%,成交量42,594手,前一交易日17,576手,本交易日增加25,018手;成交金额140.48亿元,前一交易日为59.84亿元,本交易日增加80.64亿元。截至收盘持仓量为116,630手,前一交易日为114,412手,本交易日增加2,218手。
上海白银价格跌幅较大。全日成交139548手,持仓量增加15000手至231030手。主力6月合约,以6289元/千克低开,以6270元/千克收盘,下跌269元。此合约全日成交136064手,持仓量增加14562手至210238手。


第二部分  基本面分析
1、根据提交给监管机构的文件显示,金融大鳄索罗斯(George Soros)去年第四季度减仓了他持有的SPDR黄金信托基金一半的股票持仓。索罗斯管理的基金公司现在持有该黄金ETF60万股的股份,价值预计9700万美元,而第三季度该公司持有130万股,总值预计逾2亿美元。索罗斯还卖掉了他在金矿公司Kinross Gold Corp的股份。摩尔资本管理公司在去年第四季度售出了全部SPDR基金,坚持了斯普洛特现货黄金心跳基金。而是将最大黄金基金ETF在中国春节长假的5个交易日里,减持了近5吨的黄金,延续了13年1月的跌幅。金融大鳄相继减持,使得市场对贵金属的涨势信心不足,纷纷售卖,令价格持续走低。
2、世界黄金协会18日发布《黄金需求趋势报告》称,尽管全球黄金需求在2012年第四季度有所上升,但全年比2011年下降4%,而2010年、2011年则是分别增长了9%和5%。全年黄金供应与2011年水平相当;金饰需求量比2011年下降3%;全年黄金的平均价格为1669美元/盎司,增长6%。12年,中国的黄金需求与上年持平,但第四季度黄金需求比上一季度上升1%,达到202.5吨。其中,金饰需求为137 .0吨,同比上升1%;投资需求为65.5吨,同比上升2%。又一利空消息的重大出炉,市场反映非常敏感,虽然中国和印度还是重要的需求大国,但受经济以及近期的政策打压,贵金属下行压力持续发酵,不利于贵金属的价格。
3、而从另外一个角度看,日本、印度央行宽松并未抬升金价,美联储政策维持,但未无限宽松。在目前全球大环境之下,更多体现的是资产货币化之后流动性悖论。从这个角度看,贵金属易跌难涨。
4、本周经济焦点四国央行将发表会议纪要。日本央行会议纪要:新行长人选或有端倪,政策立场措辞料将对潜在的央行行长继任者人选起到进一步的筛选作用;澳洲联储会议纪要:或透露此后的降息前景澳洲联储主席史蒂文斯将会在议会作半年度证词报告,并料将对货币政策前景作进一步阐述。;英国央行会议纪要:关注QE的延续前景,英国应该将宽松措施继续延续下去,这料将会对该国央行的近期政策取向造成影响。;美联储会议纪要:QE规模何时开始缩小耐人寻味美联储目前仍面临两难选择。其心路历程,或许在会议纪要中将有所透露。
5、周一监测的黄金ETFs数据显示,黄金ETF-SPDR Gold Trust上周五黄金持仓量持平于1,322.98吨。Silver Trust周一公布的数据显示,Silver Trust上周五白银持有量持平于10,521.57吨,当日白银持有总价值约为102.07亿美元。


第三部分  技术分析
技术面上看,贵金属弱势格局明显,国际黄金价格在上周五大跌之后短期或出现反弹。在1600关口稍显支撑,在经历了大跌之后,存在一个修复的阶段,黄金价格支撑位在1590.25美元/盎司,该位置为8月15日来最低水平;如果金价难以重返1640美元,目标位将指向1525-1550美元。


第四部分  行情展望
贵金属:本周四国央行将发表会议纪要,世界黄金需求去年全年下降4%,黄金白银节后处于休整阶段,短期走势不明朗,建议沪金银保持空头思维,1600暂未打破,不易操作。



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