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中国国际期货有限公司广州分公司

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期货交易操作建议  

2013-12-17 10:39:14|  分类: 操作建议 |  标签: |举报 |字号 订阅

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塑料:
基本面:上周五赛科停车消息对盘面的影响消失殆尽,整体回调仍在延续。现货方面,国内主要地区的现货报价均出现不同程度的下跌,石化降价销售意愿明显,商家均贴近市场积极出货。
技术面:05合约盘中急跌击穿20日均线,收盘前站上20日均线,考验20日线支撑
操作建议: 塑料05多单减仓,止损11100。

PTA:
基本面:目前PTA工厂成本压力不减反升,而下游情况日渐糟糕,年底又存在资金压力,似乎只有减产一条路可以走。短期预计在成本支撑下,PTA价格仍然难现直接跌势。
技术面:两合约均线纠结粘合,维持横盘震荡整理。
操作建议:PTA 01合约多单继续持有,止损7520;05合约多单轻仓持有,止损7430。

股指期货:
基本面:新三板扩容对市场的负面影响较大,城镇化消息面没有超出预期,金融地产股的冲高回落,对大盘形成巨大的杀伤力,中国12月汇丰制造业PMI降至50.5创三个月新低,使得周期类行情雪上加霜.
技术面:大盘走出单边下跌,破位中阴线行情。全日走势低迷,没有红盘板块走强,个股普跌。走势看今日大盘跌破60日均线,直逼5月均线和20周均线等重要的中期走势分水岭,形式危在旦夕。短线技术上均线系统呈现空头下压排列,运行趋势向下,有再度考验箱底2100点的可能。
操作建议:建议期指短期轻仓试空,阻力位关注2410一线。 

沪胶:昨主力合约ru1405开盘后尝试挑战20000一线遇阻低走,盘中表现窄幅整理,交投谨慎,报收阴线;消息面(中国11月工业用电同比增8.6% 再创年内次高。青岛保税区海关会议决定:海关将原有货权转移操作流程延长至年底,年底前非保税区企业可继续目前的货转政策,年后将开始实施新的监管政策。)综评建议:ru1405目前20000一线成多、空博弈窗口,基本面受制于收储消息影响,再加上下游由于停割期带来的备货需求;整体走势持反弹整理行情;建议已持多头谨慎持有,空仓者观望。以上信息,仅供参考。(温馨提示关注的宏观消息:美联储及欧洲央行12月份议息会议的影响。)

宏观:
1. 12月汇丰中国制造业PMI预览值为50.5,11月终值50.8。创下3个月内最低水平。对此,汇丰银行大中华区首席经济学家屈宏斌表示,12月汇丰中国制造业PMI初值较11月的终值有所放缓,但仍然保持在3季度总体平均水平之上,这暗示从7月以来,中国制造业部门的复苏趋势得以持续。预计中国第四季度GDP增长将稳定于7.8%左右。
2. 美国11月工业产出环比增长1.1%,创一年来最大增幅:11月工业产出数据远超市场预期的0.6%,主要由于天气较往年寒冷,公用事业需求强劲。11月产能利用率 79.0%,为2008年6月以来的最好水平。

焦煤焦炭
消息面:由于近期钢材市场整体波动较大,价格涨跌互现,使得上游焦企难以对于焦炭价格进行调整,目前多以整体市场平稳运行为主。现阶段,焦企的心态较为稳定,虽然周末钢材市场价格有所下滑,但焦企多以维持原有报价为主。
技术面:J1405低位收实体较小的K线,短期会有反弹机会,整体空头趋势不改。
综合建议:焦煤焦炭维持空头思维,焦炭1405反弹至1580-1590区间可轻仓试空,焦煤1405在1080-1090区间可以轻仓试空。参考:凌晓辉【国际期货】

动力煤:
消息面:进口煤会集中在12月和明年1月大量到港。因此,我们预计发电集团在年末不会针对国产煤进行较大规模的补库,反而会以进口煤来作为来年合同谈判的重磅筹码,以打压煤炭现货市场不断上涨的价格。
技术面:580一线为多空双方争夺关口,整体空头格局。
综合建议:TC1401临近交割月份与现货倒挂价差较大,存现期套利机会,维持企业可采取买1401,卖现货的套利操作。个人投资者可在反弹至585一线,轻仓建空,止损590。参考:凌晓辉【国际期货】

豆类:
消息面:美豆周一连续两日上涨,受益于出口需求以及与其南美作物种植带部分地区干燥天气预期。出口检验数据方面,美豆本周出口检验量6252.7万蒲,去年同期为4454.8万蒲,本年度迄今为7.65892亿蒲,上年度同期为6.98620亿蒲,美豆2013/14年度大豆出口任务近乎完成。NOPA数据方面,美豆11月压榨1.601亿蒲,高于10月的1.571亿蒲,创2010年1月以来最高,也让美豆变现意外强劲。南美方面,Somar周一表示,南美中北部降雨持续,利于作物生长,目前巴西整体播种进度达98%;但南部干旱引诱仍存。另外,中北部降雨诱发亚洲大豆锈菌病担忧,以增添市场有关南美大豆产量能否预期兑现的忧虑。
技术面:连豆粕1409合约下探回升,处上行通道之中。
综评建议:技术上建议多头继续持有。

软商品(白糖):
消息面:由于全球食糖供给充足以及需求疲软继续对糖市运行形成压力,本周一ICE糖市原糖期货价格经缩量窄幅整理后变动甚微。在广西、云南局部地区气温骤降、雨雪天气引发霜冻担忧的影响下,昨日郑糖跳空高开,但在随后短多兑现,空头再度发力。国内糖主产区现货报价出现小幅分化,柳州中间商报价5010-5060元/吨,报价下限微涨10元/吨,南宁中间商报价5050元/吨,较上周末调降了20元/吨。整体糖市仍处消化新榨季压力之中。
技术面:期糖1405合约上试5日均线失利后再度承压,空头格局有效。
综评建议:技术上建议空头继续持有。

油脂类:
消息面:马盘周一收高,受上周价格重挫后出现买盘提振。市场衍生品分析专家均表示,豆油和棕榈油之间的价差收窄正逐步令市场需求转向豆油。来自出口方面的数据依然疲弱,创运调查机构ITS周一表示,马来西亚12月1——15日棕榈油出口量为640240吨,环比下滑14.1%,另一家机构SGS的数据为644556吨,环比下滑12.2%,出口数据依然不尽理想。政策方面,为提振出口、削减国内高库存,马来将1月毛棕油出口税定为5.0%,持平于此前,出口参考价2549.98令吉(794美元),或对后期出口数据有所帮助。从出口数据的分项数据来看,来自于欧洲和印度的需求依然不旺,市场预期中国或与一月底扩大补库量。
技术面:连棕榈1405合约下行击穿60日均线,但受马盘提振本日跌幅或将收敛,短期内支撑位6000。
综评建议:技术上建议暂时观望。

粮谷类:
消息面:国内玉米市场现货价格互有涨跌,北涨南跌现象表现明显。其中东北玉米价格继续小幅上涨,华北地区玉米价格弱势下调,北方港口玉米价格维持平稳,南方港口玉米价格继续下跌。北方港口15%水玉米收购价2270-2290元/吨,广东港口15%水辽吉玉米2450-2470元/吨,水分偏大及偏差玉米2400-2430元/吨,下跌10-20元/吨。在补贴政策影响下,贸易商心态趋弱,南方销区报价仍有下行压力。
技术面:连玉米1405合约下行击穿60日均线,空头格局明显。
综评建议:技术上建议空头继续持有。


石油沥青
现货市场:本周国内沥青市场稳中下行,中石化对旗下的齐鲁、西安、洛阳、燕山四家炼厂沥青价格下调50元/吨。此次价格调整主要体现在北方市场,南方市场多数炼厂价格持稳,个别炼厂零星下调。目前北方地区终端需求尚未大范围开启,市场对冬储观望情绪比较浓郁。
后期市场,终端需求的进一步萎缩,若冬储需求释放不佳,未来沥青价格仍有下行风险。操作上:前期多单暂时止损离场,未建仓者暂时以日内操作为主,区间为4330-4400。
参考黄晓林【国际期货】

鸡蛋
   16日全国鸡蛋价格各省均价4元/斤,环比(上周五)上涨0.09元/斤。云南大幅上涨,均价上涨至4.58,环比上涨0.27。主销区均价4.21,环比上涨0.12,其中北京福建广东上海天津浙江上涨;主产区均价3.96,环比上涨0.1,其中安徽河南吉林江苏山西大幅上涨,河北湖北湖南辽宁山东小幅上涨。
相关原料:豆粕:全国豆粕市场销售平均价格为4149元/吨,较上周五下调9元/吨:其中产区油厂CP43豆粕均价为4084元/吨,较上周五下调9元/吨;全国主要销区市场均价为4247元/吨,较上周五下调9元/吨。豆粕即提现货价格下调,中远期一口价合同价微幅下降,市场看空情绪较浓。因价格偏高运行,且市场豆粕供应紧张局面进一步缓解,在看空心理影响下,短期内价格仍偏弱运行的可能性较大。目前国内油厂豆粕库存偏低,需关注库存变化。
综合建议:冷空气伴随降雨来袭,鸡蛋供应出现压力,加之以及节日备货的支撑,对蛋价有所支撑,广东地区接连发生禽流感病情,警惕疫病风险。操作上建议中线多单谨慎持有,关注4050支撑。

中国国际期货广州营业部
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