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中国国际期货有限公司广州分公司

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日志

 
 
 
 

沪铜小幅上涨 PTA谨慎反弹 午间行情  

2012-07-27 15:22:08|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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===农产品板块分析===

  内外糖同时下行 郑糖短期弱势难改

  行情回顾

  今日早盘郑糖主力1301合约小幅跳空低开于5377点,随后窄幅震荡整理,最低5346点,最高5398点,下跌了1.43%,成交1031170手,持仓804046手,减仓35362手,报收于5370点。

  隔夜美糖大幅回调,ICE原糖期货主力10月合约开于23.38点,最低22.27点,最高23.40点,成交74627手,持仓318890手,下跌了0.98 %,报收22.42美分/磅。

  国际市场

  叙利亚糖业总公司一位匿名官员本周三透露,该公司拟从邦吉(Bunge)贸易公司采购25,000吨巴西产原糖,不过,目前该公司正面临着资金紧张的问题。眼下公司正想方设法地让银行开立信用证(L/C),如果进展顺利的话,计划采购的25,000吨巴西产原糖将从巴西Santos港启运。巴西:巴西圣保罗州蔗产联盟(Unica)本周三表示,由于天气有所好转,进入7月份后巴西中-南部地区糖厂德生产开始提速,这是7月份前两周糖厂生产的食糖和酒精数量首次超过去年同期。印度:由于担忧降雨或造成减产,糖价出现上涨的趋势。政府允许糖厂将上一年福利系统未售完的26.6万吨食糖在公开市场上销售。

  现货市场

  今日早盘白糖期货以及批发市场行情继续下行,上午云南现货市场制糖企业、中间商报价继续下调:

  昆明:今日上午昆明现货市场制糖企业集团报价下调至5900元/吨,较昨天报低50元,量大每吨优惠20元,另有商家报价跌至5800元/吨一线。广通:今日上午广通、甸尾市场有商家报价下调至5630-5650元/吨一线,较昨天下调50-70元,有制糖企业报价5750-5800元/吨。

  操作建议

  洲际交易所(ICE)原糖期货昨日大幅回调。今日国内现货市场报价继续走低,同时消费明显放缓,郑糖期价上方压力较大。今日早盘郑糖主力1301合约小幅低开后在5400一线之下窄幅震荡整理,市场资金短期看空明显,预计后期仍维持弱势。操作上,短线逢高沽空。

  ===化工板块分析===

  连塑获利好反弹 市场需谨慎对待

  【今日关注】:关注主力合约L1301压力位9700附近。

  【市场分析】:

  行情回顾:早盘主力合约L1301小幅高开于9640点,短暂下行整理后,放量拉升,期价震荡走高,探顶9690,9700附近均线压力明显,近午盘震荡回调至9650附近,盘尾上翘。

  现货市场:华北地区:齐鲁化工城PE市场报盘下滑,天津PE市场报盘稳定,临沂PE市场报盘调整不大,中原市场PE报价窄幅整理;华东市场:常州PE市场观望出货明显,杭州PE市场报价调整不大,南京PE市场货源偏少,上海PE市场高、低差价拉大;华南地区: 汕头PE市场报价整体稳定,厦门PE市场报价部分下调。现货表现难言欢喜,持续关注下游需求跟进速度。

  策略分析: 欧洲央行高官表示确保欧元区金融稳定,欧债危机忧虑情绪暂缓,市场信心略有恢复,今日希腊敲定117亿欧元紧缩方案。连塑短暂反弹,市场需谨慎对待,日内关注稍晚公布的美相关经济数据,消息面利好支撑有限,塑料旺季难旺的僵局仍制约连塑上行空间,午后关注9700附近均线压力,建议短多谨慎止盈,运行区间9500-9700元/吨。

  不确定性仍存 PTA谨慎反弹

  【今日关注】:关注30日均线压力。

  【市场分析】:不宜盲目追高,短线多头获利及时了解,临近周末,轻仓为上,午后运行区间: 7350-7450元/吨。

  行情回顾:早盘TA1301合约高开震荡,盘中多头发力,但上行动能略显不足,冲高7430点后小幅回落,收7392元/吨。消息方面:穆迪将17家德国银行评级展望下调至负面;希腊与国际三方小组就紧缩措施达成协议;穆迪下调意大利西西里地区评级;中国6月规模以上工业企业利润同比下降1.7%,1-6月规模以上工业企业利润同比下降2.2%。

  现货市场:上午PTA现货市场行情回暖,目前华东内贸市场报盘价格在7600元/吨左右,递盘价格在7500元/吨附近,预计商谈价格在7550元/吨左右,市场多持谨慎观望的态度,实际成交稀少;美金盘台产船货报盘价格在1010美元/吨左右,递盘价格在990美元/吨附近或偏上,预计商谈价格在1000美元/吨;韩产船货报盘价格在1000美元/吨附近,递盘价格在980美元/吨左右,预计商谈价格在990美元/吨左右,暂未听闻实单商谈。

  操作分析:欧债情绪有所缓解大幅提振市场信心,现货市场小幅回暖支撑PTA期价,目前期现价差虽缩小至200元/吨左右,但仍然存在倒挂,一定程度上支撑PTA企稳,但欧债危机形势尚存不确定性,不宜盲目追高,短线多头获利及时了解,临近周末,轻仓为上,午后运行区间: 7350-7450元/吨。

  持仓继续增加 期焦跌势暂缓

  早盘,期焦主力j1301合约小幅高开,横盘震荡,收于1583元/吨,上涨13吨,涨幅0.83%,增仓2768手。期焦横盘震荡,持仓再次突破3万手,钢价触底反弹推升焦价,技术底背离,预计短期跌势趋缓,但中空形态保持。

  现焦市场依旧低迷,日钢二级焦炭采购下调30元/吨,唐山地区准一级冶金焦厂价1730-1800元/吨,二级到厂价1630-1720元/吨;太原一级冶金焦车板价1660-1700元/吨,二级冶金焦出厂价1550元/吨,天津港(600717,股吧)焦炭现货一级冶金焦报价1920元/吨。

  ===金属板块分析===

  期螺继续反弹 关注3750一线压力

  今日rb1301合约早盘震荡收高,最高3746,最低3719,报收于3741,涨幅0.73%。

  现货方面,青岛港63.5%印粉910-920,-10;天津港61.5%澳矿PB粉840-850,-10。钢坯(150*150):Q235唐山3260,-20;天津3330,-20;20MnSi方天津3450,-20。螺纹(HRB400 16-25mm):天津3700,持平;北京3710,持平;上海3670,-10。海运费:巴西至中国17.915涨0.094;西澳至中国6.579跌0.179;BDI958跌24。

  Rb1301合约早盘震荡收高,继续反弹,逼近前期跳空缺口3747,考验3750一线压力,午后或继续上探该线压力。操作上建议,关注3750一线压力,若有效上破,空单暂时止盈为宜。

  经济忧虑暂缓 沪铜小幅上涨

  今日早盘沪铜1211小幅高开,短暂下跌企稳后震荡上扬,最高上探至54610,其后小幅回调。投资者对欧债危机忧虑暂缓主导了期价走势。交投活跃,上海铜现货价小幅上调。

  截止午市收盘,沪铜1211收于54530元/吨,上涨0.81%。

  经济基本面:欧洲中央银行主席德拉吉周四做出公开承诺,称欧央行将采取一切可能的措施来避免欧元区崩盘,其中就包括压制欧元区多个成员国不断攀升的政府融资成本。由于投资者担忧欧债危机扩至西班牙和意大利,两国国债收益率持续逼近历史高位。国际货币基金组织(IMF)周四称,对欧洲央行誓言将会保护欧元区的表态表示欢迎,并表示将会进一步考察希腊债务的可持续性。欧洲反垄断机构25日暂时批准了西班牙银行业资本重组的新方案。欧盟委员会称,同意让上述新方案执行到今年年底。欧元区本月早些时候正式同意向西班牙发放至多1000亿欧元救助贷款,以帮助该国银行业资本重组。国际评级机构穆迪25日宣布将17家德国银行业集团的评级展望由稳定下调至负面,穆迪此前也将德国主权债务评级展望下调至负面。美国商务部宣布美6月耐用品订单环增1.6%好于预期。6月份的耐用品订单环比增1.6%。据彭博社调查,经济学家对此的平均预期为环比增0.6%。美国劳工部宣布上周初请失业金人数35.3万好于预期。在截至7月21日的一周中,首次申领失业救济人数为35.3万。据彭博社调查,经济学家对此的平均预期为38.0万。

  库存方面,LME铜库存减少1525吨,至249900吨。

  操作上,沪铜1211波段操作。

  欧洲央行承诺提振市场,沪铝高开高走

  本周五国内期市有色金属品种普遍高开。因欧洲央行(ECB)总裁德拉吉(Mario Draghi)对捍卫欧元的承诺及 美国上周初请失业金与耐用品订单数据均好于预期消息提振市场,隔夜LME铝跟随涨势,但尾盘回落收跌。受此影响,国内沪铝期价小幅高开震荡上行,当日现货价上调幅度显著,对期铝提供支撑。关注上方跳空缺口压力,趋势空单注意风控。

  截止收盘,沪铝1211收于15400元/吨,上涨0.46%;上海A00铝现货均价15460元/吨,上涨80元/吨。

  基本面:欧洲方面,欧洲中央银行主席德拉吉周四做出公开承诺,称欧央行将采取一切可能的措施来避免欧元区崩盘,其中就包括压制欧元区多个成员国不断攀升的政府融资成本。国际货币基金组织(IMF)周四称,对欧洲央行誓言将会保护欧元区的表态表示欢迎,并表示将会进一步考察希腊债务的可持续性。美国商务部宣布美6月耐用品订单环增1.6%好于预期。据彭博社调查,经济学家对此的平均预期为环比增0.6%。5月耐用品订单环比增1.1%(初值)。美国劳工部宣布上周初请失业金人数35.3万好于预期。在截至7月21日的一周中,首次申领失业救济人数为35.3万。据彭博社调查,经济学家对此的平均预期为38.0万。此前一周的人数为38.6万。

  库存变化:LME铝库存减少5625吨,至4835050吨。

  操作上,沪铝1211日内区间15250-15450元/吨。

  ===金融期货板块分析===

  IF08早盘震荡抵抗下跌 关注下方2361点支撑

  【今日关注】:午后关注主力IF08合约下方2361点支撑

  【市场分析】:

  股指期货方面,早盘主力IF08合约小幅高开后窄幅震荡,临近午盘,冲高回落,成交量略有萎缩。截止午间收盘,主力IF08合约报于2369.2点,微张2.2点,其它三合约也呈冲高回落态势。消息面,经过数日辩论之后,保守派领导下的希腊新政府敲定了在2013年和2014年节省117亿欧元的紧缩方案,三驾马车高级官员于周四抵达希腊,召开系列会议评估希腊是否合规。若没有债权人的进一步支持,希腊将在未来数周内耗尽资金。从技术上看,期指主力连续多个交易日上攻均在5日均线附近受阻回落,做多量能仍待聚集,短期仍将继续震荡寻底。操作上,午后关注主力IF08合约下方2361点支撑,较强支撑2350点及上方2383点压力,较强压力2391点,波段操作。

  大盘方面,沪深两市早盘双双小幅高开,沪指开盘后窄幅震荡,临近午盘,冲高回落,成交量继续维持在很低水平。截止午间收盘,沪指报2127.26点,上涨1.26点,涨幅0.06%;深成指报9078.71点,下跌3.19点,跌幅0.04%。从盘面看,煤炭板块涨幅较大,超过2%,金融、有色上涨护盘,生物制药、医疗器械小幅调整。从盘面看,目前市场人气依然较大,成交低迷,短期震荡筑底为主。操作上,午后关注沪指2132点得失,适量参与。 

 中国国际期货广州营业部
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